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00775B 新光投等債15+

上市 ｜ 被動式 ETF ｜ 投等債

收盤價

32.50
▼-0.15 (-0.46%)
2026-04-04

本益比

-

殖利率

-

股價淨值比

-
概覽 行情 持股明細 配息 基本資料

2026 年 季配

合計 0.3500 元 年殖利率 1.05% 年高 33.73 年低 31.93
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2026-02-25 除息 0.3500 - 33.41 1.05%

2025 年 季配

合計 1.5100 元 年殖利率 4.63%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2025-11-20 除息 0.3700 - 32.59 1.14%
2025-08-20 除息 0.3500 - 31.03 1.13%
2025-05-21 除息 0.3800 - 30.29 1.25%
2025-02-20 除息 0.4100 - 33.78 1.21%

2024 年 季配

合計 1.4650 元 年殖利率 4.25%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2024-11-20 除息 0.5700 - 34.44 1.66%
2024-08-20 除息 0.4300 - 35.73 1.2%
2024-05-21 除息 0.3200 - 34.38 0.93%
2024-03-01 除息 0.1450 - 33.95 0.43%

2023 年 季配

合計 1.3600 元 年殖利率 4.15%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2023-11-20 除息 0.3500 - 32.75 1.07%
2023-08-18 除息 0.3000 - 33.02 0.91%
2023-05-19 除息 0.3200 - 33.41 0.96%
2023-02-20 除息 0.3900 - 33.19 1.18%

2022 年 季配

合計 1.1400 元 年殖利率 3.42%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2022-11-18 除息 0.3000 - 33.30 0.9%
2022-08-18 除息 0.3200 - 36.09 0.89%
2022-05-20 除息 0.2100 - 34.60 0.61%
2022-02-24 除息 0.3100 - 38.42 0.81%

2021 年 季配

合計 1.1850 元 年殖利率 2.84%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2021-11-18 除息 0.3000 - 41.76 0.72%
2021-08-19 除息 0.3200 - 43.13 0.74%
2021-05-20 除息 0.2700 - 40.63 0.66%
2021-03-02 除息 0.2950 - 40.77 0.72%

2020 年 季配

合計 1.4600 元 年殖利率 3.22%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2020-11-19 除息 0.3300 - 45.38 0.73%
2020-08-20 除息 0.3400 - 46.90 0.72%
2020-05-21 除息 0.3400 - 44.80 0.76%
2020-02-24 除息 0.4500 - 47.80 0.94%

2019 年 半年配

合計 0.5150 元 年殖利率 1.13%
除息日 類型 現金股利 股票股利 除息前股價 殖利率
2019-11-22 除息 0.1300 - 45.62 0.28%
2019-08-22 除息 0.1350 - 47.21 0.29%
2019-05-23 除息 0.2500 - 42.18 0.59%