00945B 凱基美國非投等債
上市 ｜ 被動式 ETF ｜ 非投等債
收盤價
14.53
0.00
(0.00%)
2026-04-04
本益比
-
殖利率
-
股價淨值比
-
2026 年 半年配
合計
0.2630 元
年殖利率
1.81%
年高
14.62
年低
14.35
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 除息 | 0.0870 | - | 14.55 | 0.6% |
| 2026-02-26 | 除息 | 0.0880 | - | 14.47 | 0.61% |
| 2026-01-20 | 除息 | 0.0880 | - | 14.63 | 0.6% |
2025 年 月配
合計
1.0970 元
年殖利率
7.59%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 除息 | 0.0860 | - | 14.45 | 0.6% |
| 2025-11-18 | 除息 | 0.0830 | - | 14.35 | 0.58% |
| 2025-10-20 | 除息 | 0.0820 | - | 14.20 | 0.58% |
| 2025-09-16 | 除息 | 0.0800 | - | 14.08 | 0.57% |
| 2025-08-18 | 除息 | 0.0810 | - | 13.88 | 0.58% |
| 2025-07-16 | 除息 | 0.0790 | - | 13.52 | 0.58% |
| 2025-06-17 | 除息 | 0.1000 | - | 13.56 | 0.74% |
| 2025-05-19 | 除息 | 0.1020 | - | 13.86 | 0.74% |
| 2025-04-21 | 除息 | 0.1020 | - | 14.82 | 0.69% |
| 2025-03-18 | 除息 | 0.1020 | - | 15.40 | 0.66% |
| 2025-02-18 | 除息 | 0.1000 | - | 15.59 | 0.64% |
| 2025-01-17 | 除息 | 0.1000 | - | 15.65 | 0.64% |
2024 年 季配
合計
0.6120 元
年殖利率
3.97%
| 除息日 | 類型 | 現金股利 | 股票股利 | 除息前股價 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 除息 | 0.1020 | - | 15.43 | 0.66% |
| 2024-11-18 | 除息 | 0.1020 | - | 15.41 | 0.66% |
| 2024-10-21 | 除息 | 0.1020 | - | 15.26 | 0.67% |
| 2024-09-19 | 除息 | 0.1020 | - | 15.20 | 0.67% |
| 2024-08-16 | 除息 | 0.1020 | - | 15.28 | 0.67% |
| 2024-07-16 | 除息 | 0.1020 | - | 15.40 | 0.66% |